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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 008 356.00 | | 7 008 356.00 | 7 008 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 203 821.00 | | 8 203 821.00 | 8 203 821.00 |
BZ Autres créances | 2 038 185.00 | | 2 038 185.00 | 2 038 185.00 |
CF Disponibilités | 150 790.00 | | 150 790.00 | 150 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 975.00 | | 2 188 975.00 | 2 188 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 392 796.00 | | 10 392 796.00 | 10 392 796.00 |
CU Autres participations | 1 195 465.00 | | 1 195 465.00 | 1 195 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
DH Report à nouveau | 108 698.00 | -11 573.00 | | 108 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 695.00 | 126 602.00 | | 272 695.00 |
DL TOTAL (I) | 10 387 723.00 | 10 115 029.00 | | 10 387 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 261 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 4 966.00 | | 5 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073.00 | 267 527.00 | | 5 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 392 796.00 | 10 382 556.00 | | 10 392 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 073.00 | 267 527.00 | | 5 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343 500.00 | 2 632 500.00 | | 2 343 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082 862.00 | 2 468 172.00 | | 2 082 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 638.00 | 164 328.00 | | 260 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 517.00 | 49 234.00 | | 13 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 111.00 | 2 655 334.00 | | 2 374 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 416.00 | 2 528 732.00 | | 2 101 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 695.00 | 126 602.00 | | 272 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |