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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 798 024.00 | | 3 798 024.00 | 3 798 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 297 897.00 | 339 428.00 | 6 958 469.00 | 7 297 897.00 |
BZ Autres créances | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 418 672.00 | 44 322.00 | 4 374 350.00 | 4 418 672.00 |
CF Disponibilités | 179 250.00 | | 179 250.00 | 179 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 988.00 | 44 322.00 | 4 571 666.00 | 4 615 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 913 885.00 | 383 750.00 | 11 530 135.00 | 11 913 885.00 |
CU Autres participations | 3 197 500.00 | 337 055.00 | 2 860 445.00 | 3 197 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 4 111 425.00 | 4 108 653.00 | | 4 111 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 241.00 | 2 773.00 | | -103 241.00 |
DL TOTAL (I) | 9 508 185.00 | 9 611 426.00 | | 9 508 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 932.00 | 1 801 195.00 | | 2 004 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 631.00 | 6 531.00 | | 6 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 204.00 | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 787.00 | 71 784.00 | | 2 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 950.00 | 1 882 714.00 | | 2 021 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 530 135.00 | 11 494 140.00 | | 11 530 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 326.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 607.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 97 338.00 | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 247.00 | 384 087.00 | | 63 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 488.00 | 381 315.00 | | 166 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 241.00 | 2 773.00 | | -103 241.00 |