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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 095.00 | 25 827.00 | 242 268.00 | 268 095.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 342.00 | 66 910.00 | 238 432.00 | 305 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 197.00 | 99 447.00 | 503 750.00 | 603 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 052.00 | | 346 052.00 | 346 052.00 |
BZ Autres créances | 227 605.00 | | 227 605.00 | 227 605.00 |
CF Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 600.00 | | 601 600.00 | 601 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 797.00 | 99 447.00 | 1 105 350.00 | 1 204 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 171 084.00 | 165 193.00 | | 171 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 118.00 | 5 891.00 | | 35 118.00 |
DL TOTAL (I) | 243 602.00 | 208 484.00 | | 243 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 322.00 | 148 558.00 | | 85 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 946.00 | 25 244.00 | | 7 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 870.00 | 126 622.00 | | 222 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 622.00 | 238 867.00 | | 399 622.00 |
EA Autres dettes | 145 988.00 | 93 616.00 | | 145 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 748.00 | 632 906.00 | | 861 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 350.00 | 841 390.00 | | 1 105 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 748.00 | 579 330.00 | | 861 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 420.00 | 10 093.00 | | 10 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 351.00 | | 1 729 351.00 | 1 729 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 351.00 | | 1 729 351.00 | 1 729 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 475.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 155.00 | 13 429.00 | | 19 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 3 675.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 3 675.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -3 675.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | 4 079.00 | | 9 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 534.00 | 1 741 309.00 | | 1 748 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 416.00 | 1 735 418.00 | | 1 713 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 118.00 | 5 891.00 | | 35 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 947.00 | | 200 250.00 | 402 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 581.00 | | 9 514.00 | 258 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 606.00 | | 190 736.00 | 114 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 973.00 | 28 475.00 | | 70 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 758.00 | 952.00 | | 5 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 055.00 | 5 772.00 | | 20 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 160.00 | 21 751.00 | | 45 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 870.00 | 222 870.00 | | 222 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 804.00 | 108 804.00 | | 108 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 533.00 | 158 533.00 | | 158 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 988.00 | 145 988.00 | | 145 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 346 052.00 | 346 052.00 | | 346 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
VC Groupe et associés | 168 877.00 | 168 877.00 | | 168 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 933.00 | 74 933.00 | | 74 933.00 |
VI Groupe et associés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 894.00 | | | 64 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 649.00 | 582 649.00 | | 582 649.00 |
VW T.V.A. | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 748.00 | 861 748.00 | | 861 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 292.00 | 15 904.00 | | 8 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 874.00 | 29 309.00 | | 21 874.00 |
ST Autres comptes | 293 089.00 | 289 013.00 | | 293 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 833.00 | 387 864.00 | | 296 833.00 |
YT Sous‐traitance | 20 111.00 | 2 288.00 | | 20 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 174.00 | 15 904.00 | | 15 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 870.00 | 371 459.00 | | 345 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 262.00 | 99 845.00 | | 88 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 908.00 | 708 473.00 | | 631 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |