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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159 254.00 | 95 000.00 | 64 254.00 | 159 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 085.00 | 5 933.00 | 16 152.00 | 22 085.00 |
040 Immobilisations financières | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 603.00 | 100 933.00 | 119 670.00 | 220 603.00 |
060 Stock marchandises | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 811.00 | 104 981.00 | 76 829.00 | 181 811.00 |
072 Créances – Autres | 332 765.00 | | 332 765.00 | 332 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 548 320.00 | | 548 320.00 | 548 320.00 |
084 Disponibilités | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 110 866.00 | 104 981.00 | 1 005 884.00 | 1 110 866.00 |
110 Total général Actif | 1 331 469.00 | 205 914.00 | 1 125 555.00 | 1 331 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 076.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 101 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 876 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 125 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 878 535.00 | | | 878 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 182.00 | | | 344 182.00 |
230 Autres produits | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 253 306.00 | | | 1 253 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 681 921.00 | | | 681 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 800.00 | | | -15 800.00 |
242 Autres charges externes. | 213 970.00 | | | 213 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
252 Charges sociales | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
262 Autres charges | 124 857.00 | | | 124 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 081 877.00 | | | 1 081 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 316.00 | | | 125 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 117.00 | | | 215 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 460.00 | | | 159 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 569.00 | | | 30 569.00 |