| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 496.00 | 18 412.00 | 42 084.00 | 60 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 392.00 | 6 333.00 | 20 059.00 | 26 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 889.00 | 24 745.00 | 67 144.00 | 91 889.00 |
BT Marchandises | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BZ Autres créances | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
CF Disponibilités | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 352.00 | | 62 352.00 | 62 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 241.00 | 24 745.00 | 129 496.00 | 154 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 975.00 | -1 859.00 | | 2 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 893.00 | 4 834.00 | | 6 893.00 |
DL TOTAL (I) | 25 868.00 | 18 975.00 | | 25 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 206.00 | 58 981.00 | | 66 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 765.00 | 25 795.00 | | 25 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 864.00 | | 4 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 637.00 | 6 860.00 | | 4 637.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 628.00 | 98 524.00 | | 103 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 496.00 | 117 499.00 | | 129 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 628.00 | 98 524.00 | | 103 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
FD Production vendue biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FG Production vendue services | 78 217.00 | | 78 217.00 | 78 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 789.00 | | 91 789.00 | 91 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 275.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1 225.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 2 199.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 65.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 1 017.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | 1 182.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 540.00 | -527.00 | | -3 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 839.00 | 112 670.00 | | 102 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 947.00 | 107 836.00 | | 95 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 893.00 | 4 834.00 | | 6 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 090.00 | | 11 799.00 | 80 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 090.00 | | 11 799.00 | 75 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 470.00 | 10 275.00 | | 14 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 470.00 | 10 275.00 | | 14 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
VI Groupe et associés | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 628.00 | 37 423.00 | 66 205.00 | 103 628.00 |