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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 833.00 | 50.00 | 35 783.00 | 35 833.00 |
BZ Autres créances | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CF Disponibilités | 108 828.00 | | 108 828.00 | 108 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 207.00 | 50.00 | 152 157.00 | 152 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 336.00 | 1 179.00 | 152 157.00 | 153 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 50 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 198.00 | 43 506.00 | | 22 198.00 |
DL TOTAL (I) | 77 198.00 | 148 865.00 | | 77 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 49.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 968.00 | 8 148.00 | | 31 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 958.00 | 16 152.00 | | 74 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 157.00 | 165 018.00 | | 152 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 958.00 | 16 152.00 | | 74 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 49.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 213.00 | | 164 213.00 | 164 213.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 463.00 | | 164 463.00 | 164 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 10 037.00 | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 214.00 | 152 224.00 | | 169 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 015.00 | 108 717.00 | | 147 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 198.00 | 43 506.00 | | 22 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | | | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | | | 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 312.00 | 50.00 | 4 312.00 | 4 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 312.00 | 50.00 | 4 312.00 | 4 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 312.00 | 50.00 | 4 312.00 | 4 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | 4 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 958.00 | 74 958.00 | | 74 958.00 |