| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 580 002.00 | | 20 580 002.00 | 20 580 002.00 |
BZ Autres créances | 1 750 847.00 | | 1 750 847.00 | 1 750 847.00 |
CF Disponibilités | 176 995.00 | | 176 995.00 | 176 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 842.00 | | 1 927 842.00 | 1 927 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 507 844.00 | | 22 507 844.00 | 22 507 844.00 |
CU Autres participations | 20 580 002.00 | | 20 580 002.00 | 20 580 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 633.00 | 1 465.00 | | 1 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 948.00 | 4 176 168.00 | | -612 948.00 |
DL TOTAL (I) | -610 215.00 | 4 178 733.00 | | -610 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 112 290.00 | 22 430 043.00 | | 23 112 290.00 |
EA Autres dettes | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 118 059.00 | 22 435 811.00 | | 23 118 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 507 844.00 | 26 614 545.00 | | 22 507 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 300.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 300.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -2 300.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 550.00 | 4 848 932.00 | | 75 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 499.00 | 672 764.00 | | 688 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 948.00 | 4 176 168.00 | | -612 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 580 002.00 | | | 20 580 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 580 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 580 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 580 002.00 | | | 20 580 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VC Groupe et associés | 1 750 847.00 | | 1 750 847.00 | 1 750 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 23 112 291.00 | | 23 112 291.00 | 23 112 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 847.00 | | 1 750 847.00 | 1 750 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 118 060.00 | 5 769.00 | 23 112 291.00 | 23 118 060.00 |