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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 520.00 | 5 591.00 | 7 928.00 | 13 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 653.00 | 20 754.00 | 15 899.00 | 36 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 994.00 | 600.00 | 3 394.00 | 3 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 167.00 | 26 945.00 | 27 221.00 | 54 167.00 |
BT Marchandises | 854 608.00 | | 854 608.00 | 854 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
BZ Autres créances | 96 260.00 | | 96 260.00 | 96 260.00 |
CF Disponibilités | 69 782.00 | | 69 782.00 | 69 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 106.00 | | 1 108 106.00 | 1 108 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 273.00 | 26 945.00 | 1 135 327.00 | 1 162 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 209.00 | -24 132.00 | | -20 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 743.00 | 3 923.00 | | -4 743.00 |
DL TOTAL (I) | 25 048.00 | 29 791.00 | | 25 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 623.00 | 90.00 | | 21 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 390.00 | 643 280.00 | | 782 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 908.00 | 412 842.00 | | 279 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 138.00 | 79 544.00 | | 19 138.00 |
EA Autres dettes | 7 220.00 | 4 993.00 | | 7 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 279.00 | 1 140 749.00 | | 1 110 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 327.00 | 1 170 540.00 | | 1 135 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 279.00 | 90.00 | | 1 110 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 641.00 | | 12 085.00 | 43 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 937.00 | | 8 582.00 | 4 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 704.00 | | 3 503.00 | 38 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 344.00 | 11 601.00 | | 15 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 3 719.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 472.00 | 7 883.00 | | 13 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 908.00 | 279 908.00 | | 279 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
VB T. V. A. | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VI Groupe et associés | 782 390.00 | 782 390.00 | | 782 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VP Divers | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 716.00 | 183 716.00 | | 183 716.00 |
VW T.V.A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 279.00 | 1 110 279.00 | | 1 110 279.00 |