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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 925.00 | 38 745.00 | 5 180.00 | 43 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 869.00 | 41 038.00 | 328 831.00 | 369 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 794.00 | 79 783.00 | 654 011.00 | 733 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
BZ Autres créances | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CF Disponibilités | 328 548.00 | | 328 548.00 | 328 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 114.00 | | 408 114.00 | 408 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 907.00 | 79 783.00 | 1 062 125.00 | 1 141 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 246 178.00 | 156 040.00 | | 246 178.00 |
DH Report à nouveau | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 333.00 | 90 138.00 | | 262 333.00 |
DL TOTAL (I) | 551 578.00 | 289 245.00 | | 551 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 314.00 | | | 308 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 292 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 851.00 | 102 671.00 | | 31 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 383.00 | 71 913.00 | | 170 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 547.00 | 466 789.00 | | 510 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 125.00 | 756 033.00 | | 1 062 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 890.00 | | 1 379 890.00 | 1 379 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 890.00 | | 1 379 890.00 | 1 379 890.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 019.00 | 35 054.00 | | 102 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 902.00 | 693 457.00 | | 1 379 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 569.00 | 603 318.00 | | 1 117 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 333.00 | 90 138.00 | | 262 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 289.00 | | 346 504.00 | 387 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 289.00 | | 346 504.00 | 67 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 447.00 | 26 335.00 | | 53 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 447.00 | 26 335.00 | | 53 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
UX Autres créances clients | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 314.00 | 308 314.00 | | 308 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 314.00 | | | 308 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 547.00 | 510 547.00 | | 510 547.00 |