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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 431.00 | 53 314.00 | 27 117.00 | 80 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 163.00 | 49 038.00 | 27 125.00 | 76 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 036.00 | | 450 036.00 | 450 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 255.00 | 111 932.00 | 504 323.00 | 616 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 581.00 | | 1 811 581.00 | 1 811 581.00 |
BZ Autres créances | 340 145.00 | | 340 145.00 | 340 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 429 509.00 | | 2 429 509.00 | 2 429 509.00 |
CF Disponibilités | 316 238.00 | | 316 238.00 | 316 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 084.00 | | 4 905 084.00 | 4 905 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 338.00 | 111 932.00 | 5 409 407.00 | 5 521 338.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 170.00 | 93 170.00 | | 93 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
DG Autres réserves | 565 491.00 | | | 565 491.00 |
DH Report à nouveau | | 478 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 990.00 | 114 825.00 | | 238 990.00 |
DL TOTAL (I) | 906 968.00 | 695 368.00 | | 906 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 668.00 | 74 515.00 | | 1 518 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 155.00 | 72 834.00 | | 103 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 994.00 | 1 016 312.00 | | 2 609 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 280.00 | 114 282.00 | | 165 280.00 |
EA Autres dettes | 105 342.00 | 208 041.00 | | 105 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 439.00 | 1 485 984.00 | | 4 502 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 407.00 | 2 181 352.00 | | 5 409 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 953.00 | 21 978.00 | | 89 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 373.00 | 21 978.00 | | 80 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 155.00 | 103 155.00 | | 103 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 994.00 | 2 609 994.00 | | 2 609 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 279.00 | 165 279.00 | | 165 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 036.00 | | 450 036.00 | 450 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518 668.00 | 1 489 596.00 | 29 072.00 | 1 518 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159 337.00 | 2 159 337.00 | | 2 159 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 373.00 | 2 159 337.00 | 450 036.00 | 2 609 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 400 020.00 | 4 370 948.00 | 29 072.00 | 4 400 020.00 |