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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 868.00 | 4 983.00 | 33 885.00 | 38 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 350.00 | 11 528.00 | 43 822.00 | 55 350.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 310 687.00 | 103 595.00 | 207 092.00 | 310 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 177.00 | 109 696.00 | 119 481.00 | 229 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 513.00 | 68 025.00 | 8 488.00 | 76 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 646.00 | 297 827.00 | 790 819.00 | 1 088 646.00 |
BT Marchandises | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BZ Autres créances | 371 958.00 | | 371 958.00 | 371 958.00 |
CF Disponibilités | 519 280.00 | | 519 280.00 | 519 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 854.00 | | 918 854.00 | 918 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 499.00 | 297 827.00 | 1 709 672.00 | 2 007 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 327 857.00 | 308 766.00 | | 327 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 569.00 | 19 091.00 | | 16 569.00 |
DL TOTAL (I) | 377 426.00 | 360 857.00 | | 377 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 141.00 | 634 303.00 | | 723 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 991.00 | 201 301.00 | | 541 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 114.00 | 50 360.00 | | 67 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 247.00 | 885 964.00 | | 1 332 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 672.00 | 1 246 821.00 | | 1 709 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 976.00 | 358 950.00 | | 738 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 991.00 | 541 991.00 | | 541 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 126 430.00 | 126 430.00 | | 126 430.00 |
VC Groupe et associés | 102 985.00 | 102 985.00 | | 102 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 141.00 | 129 871.00 | 593 270.00 | 723 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 625.00 | 137 625.00 | | 137 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 499.00 | 415 499.00 | | 415 499.00 |
VW T.V.A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 246.00 | 738 976.00 | 593 270.00 | 1 332 246.00 |