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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 149.00 | 21 380.00 | 3 769.00 | 25 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 753.00 | 43 173.00 | 47 580.00 | 90 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 902.00 | 64 554.00 | 51 348.00 | 115 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 192.00 | 486.00 | 60 706.00 | 61 192.00 |
BZ Autres créances | 228 943.00 | | 228 943.00 | 228 943.00 |
CF Disponibilités | 51 685.00 | | 51 685.00 | 51 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 821.00 | 486.00 | 341 334.00 | 341 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 723.00 | 65 040.00 | 392 683.00 | 457 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 972.00 | 33 412.00 | | 20 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 925.00 | -12 440.00 | | -105 925.00 |
DL TOTAL (I) | -76 704.00 | 29 222.00 | | -76 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 230.00 | 66 529.00 | | 106 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 171.00 | 124 975.00 | | 60 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 506.00 | | |
EA Autres dettes | 285 730.00 | 222 440.00 | | 285 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 190.00 | 5 100.00 | | 14 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 386.00 | 424 550.00 | | 469 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 683.00 | 453 772.00 | | 392 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 321.00 | 424 550.00 | | 466 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 129.00 | | 277 129.00 | 277 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 129.00 | | 277 129.00 | 277 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057.00 | 1 767.00 | | 1 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 6 313.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 6 313.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 11 813.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 11 813.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | -5 500.00 | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 309.00 | 448 970.00 | | 480 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 234.00 | 461 410.00 | | 586 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 925.00 | -12 440.00 | | -105 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 882.00 | | 3 020.00 | 112 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 882.00 | | 3 020.00 | 112 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 072.00 | 19 482.00 | | 45 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 072.00 | 19 482.00 | | 45 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 641.00 | 155.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 641.00 | 155.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 641.00 | 155.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641.00 | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 230.00 | 106 230.00 | | 106 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
UX Autres créances clients | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VC Groupe et associés | 172 844.00 | 172 844.00 | | 172 844.00 |
VI Groupe et associés | 285 730.00 | 285 730.00 | | 285 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 136.00 | 290 136.00 | | 290 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 321.00 | 466 321.00 | | 466 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
ST Autres comptes | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
YT Sous‐traitance | 94 512.00 | | | 94 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 852.00 | | | 204 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |