| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 734.00 | | 126 734.00 | 126 734.00 |
AP Constructions | 893 640.00 | 150 792.00 | 742 847.00 | 893 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 353.00 | 18 913.00 | 54 440.00 | 73 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 882.00 | | 333 882.00 | 333 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 128 054.00 | | 1 128 054.00 | 1 128 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 795 663.00 | 169 706.00 | 7 625 957.00 | 7 795 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BT Marchandises | 114 515.00 | | 114 515.00 | 114 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 090.00 | | 120 090.00 | 120 090.00 |
BZ Autres créances | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
CF Disponibilités | 406 260.00 | | 406 260.00 | 406 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 686 827.00 | | 686 827.00 | 686 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 482 490.00 | 169 706.00 | 8 312 784.00 | 8 482 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 128 054.00 | | | 1 128 054.00 |
CU Autres participations | 4 940 000.00 | | 4 940 000.00 | 4 940 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 501 000.00 | 5 501 000.00 | | 5 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 382.00 | 87 096.00 | | 106 382.00 |
DG Autres réserves | 1 014 799.00 | 705 507.00 | | 1 014 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 944.00 | 385 722.00 | | 481 944.00 |
DL TOTAL (I) | 7 104 126.00 | 6 679 325.00 | | 7 104 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 313.00 | 734 053.00 | | 1 019 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523.00 | 610.00 | | 5 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 410.00 | 1 464.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | 19 055.00 | | 8 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 587.00 | 77 070.00 | | 71 587.00 |
EA Autres dettes | 102 071.00 | 53 960.00 | | 102 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 658.00 | 886 213.00 | | 1 208 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 312 784.00 | 7 565 537.00 | | 8 312 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 710.00 | 205 436.00 | | 264 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
FG Production vendue services | 559 760.00 | | 559 760.00 | 559 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 885.00 | | 579 885.00 | 579 885.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 181.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 916.00 | 45 323.00 | | 44 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854.00 | 2 217.00 | | 2 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 706.00 | 2 217.00 | | 10 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 847.00 | 2 217.00 | | 9 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 038.00 | 983 872.00 | | 904 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 094.00 | 598 150.00 | | 422 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 944.00 | 385 722.00 | | 481 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 190.00 | 16 020.00 | | 8 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 043 650.00 | | 753 131.00 | 7 043 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 119.00 | 6 368 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119.00 | 7 795 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 776.00 | | 391 832.00 | 1 035 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 007 874.00 | | 361 299.00 | 6 007 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 525.00 | 51 181.00 | | 118 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 525.00 | 51 181.00 | | 118 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 071.00 | 102 071.00 | | 102 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 128 054.00 | 1 128 054.00 | | 1 128 054.00 |
UX Autres créances clients | 120 090.00 | 120 090.00 | | 120 090.00 |
VB T. V. A. | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 313.00 | 76 775.00 | 315 679.00 | 1 019 313.00 |
VI Groupe et associés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 788.00 | 1 284 788.00 | | 1 284 788.00 |
VW T.V.A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 248.00 | 264 710.00 | 315 679.00 | 1 207 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 764.00 | 16 804.00 | | 19 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 048.00 | 10 305.00 | | 9 048.00 |
ST Autres comptes | 28 902.00 | 38 949.00 | | 28 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 684.00 | 46 167.00 | | 46 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 35 517.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 894.00 | 16 804.00 | | 19 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 207.00 | 80 179.00 | | 108 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 509.00 | 2 524.00 | | 5 509.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 634.00 | 95 421.00 | | 84 634.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |