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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 069.00 | 6 841.00 | 10 228.00 | 17 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 043.00 | 53 070.00 | 5 973.00 | 59 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 396.00 | | 101 396.00 | 101 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 707.00 | 71 912.00 | 117 796.00 | 189 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 022.00 | 1 032.00 | 41 990.00 | 43 022.00 |
BZ Autres créances | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CF Disponibilités | 235 480.00 | | 235 480.00 | 235 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 508.00 | 1 032.00 | 291 476.00 | 292 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 215.00 | 72 943.00 | 409 272.00 | 482 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 267 625.00 | 212 443.00 | | 267 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 976.00 | 55 182.00 | | 7 976.00 |
DL TOTAL (I) | 288 802.00 | 280 825.00 | | 288 802.00 |
DP Provisions pour risques | 12 168.00 | 9 567.00 | | 12 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 168.00 | 9 567.00 | | 12 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 440.00 | 27 547.00 | | 19 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | 2 696.00 | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 660.00 | 74 118.00 | | 35 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 776.00 | 69 308.00 | | 40 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 680.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 560.00 | 60 405.00 | | 9 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 303.00 | 235 754.00 | | 108 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 272.00 | 526 147.00 | | 409 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 438.00 | 17 664.00 | 4 190.00 | 58 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 438.00 | 17 664.00 | 4 190.00 | 46 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 303.00 | | | 108 303.00 |