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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 150.00 | 4 159.00 | 23 991.00 | 28 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 868 101.00 | 2 190 920.00 | 2 677 180.00 | 4 868 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 489.00 | 50 800.00 | 89 689.00 | 140 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 089.00 | 2 245 879.00 | 2 799 210.00 | 5 045 089.00 |
BT Marchandises | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004 605.00 | 1 575 747.00 | 3 428 858.00 | 5 004 605.00 |
BZ Autres créances | 1 066 883.00 | | 1 066 883.00 | 1 066 883.00 |
CF Disponibilités | 101 283.00 | | 101 283.00 | 101 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 326 971.00 | 1 575 747.00 | 4 751 224.00 | 6 326 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 372 061.00 | 3 821 627.00 | 7 550 434.00 | 11 372 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 650 580.00 | 350 605.00 | | 650 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 847.00 | 1 009 975.00 | | 461 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 428.00 | 1 910 580.00 | | 2 212 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 765.00 | 1 457 658.00 | | 787 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 392.00 | 26 175.00 | | 80 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 795.00 | 1 492 343.00 | | 1 953 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104 689.00 | 1 278 446.00 | | 2 104 689.00 |
EA Autres dettes | 345 770.00 | 49 335.00 | | 345 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 338 007.00 | 4 303 957.00 | | 5 338 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 434.00 | 6 214 537.00 | | 7 550 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 979 232.00 | 4 105 855.00 | | 4 979 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 292.00 | | 1 703 292.00 | 1 703 292.00 |
FG Production vendue services | 7 948 802.00 | | 7 948 802.00 | 7 948 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 652 094.00 | | 9 652 094.00 | 9 652 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 006 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 325 118.00 | |
GE Autres charges | | | 688 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 344 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 997.00 | 13 281.00 | | 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 315.00 | | | 106 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 315.00 | | | 106 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 847.00 | 9 499.00 | | 14 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 267.00 | | | 102 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 114.00 | 9 499.00 | | 117 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 799.00 | -9 499.00 | | -10 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 903.00 | 410 602.00 | | 180 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 112 904.00 | 7 716 190.00 | | 10 112 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 651 057.00 | 6 706 215.00 | | 9 651 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 847.00 | 1 009 975.00 | | 461 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 534 744.00 | 748 880.00 | | 1 534 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 895.00 | | 1 940 509.00 | 3 210 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 315.00 | 5 045 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 315.00 | 5 008 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | 20 050.00 | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194 445.00 | | 1 920 459.00 | 3 194 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 444.00 | 1 061 483.00 | 4 048.00 | 1 188 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 3 968.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 253.00 | 1 057 515.00 | 4 048.00 | 1 188 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 603 285.00 | 1 325 118.00 | 352 656.00 | 603 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 285.00 | 1 325 118.00 | 352 656.00 | 603 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 285.00 | 1 325 118.00 | 352 656.00 | 603 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 325 118.00 | 352 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 795.00 | 1 953 795.00 | | 1 953 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 007.00 | 109 007.00 | | 109 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 631.00 | 222 631.00 | | 222 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 469.00 | 250 469.00 | | 250 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 770.00 | 345 770.00 | | 345 770.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 718 033.00 | 2 718 033.00 | | 2 718 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 286 572.00 | 2 286 572.00 | | 2 286 572.00 |
VB T. V. A. | 131 005.00 | 131 005.00 | | 131 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 765.00 | 428 991.00 | 358 774.00 | 787 765.00 |
VI Groupe et associés | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 688.00 | | | 666 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 433.00 | 185 433.00 | | 185 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 469.00 | 901 469.00 | | 901 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 079 838.00 | 6 079 838.00 | | 6 079 838.00 |
VW T.V.A. | 1 337 150.00 | 1 337 150.00 | | 1 337 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 272 411.00 | 4 913 637.00 | 358 774.00 | 5 272 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 319.00 | 15 456.00 | | 49 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 999.00 | 33 612.00 | | 61 999.00 |
ST Autres comptes | 2 709 213.00 | 1 936 009.00 | | 2 709 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 771 151.00 | 669 535.00 | | 771 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 795 642.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 700.00 | 14 465.00 | | 4 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 367.00 | 11 794.00 | | 32 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 882.00 | 55 866.00 | | 47 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 201.00 | 71 322.00 | | 97 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 985 891.00 | 1 540 572.00 | | 1 985 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 762 811.00 | 794 654.00 | | 762 811.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 579 431.00 | 2 665 415.00 | | 3 579 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |