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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 074.00 | 10 483.00 | 10 591.00 | 21 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 166.00 | 9 266.00 | 7 900.00 | 17 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 288.00 | 19 749.00 | 23 539.00 | 43 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 005.00 | 18 268.00 | 316 736.00 | 335 005.00 |
BZ Autres créances | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CF Disponibilités | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 207.00 | 18 268.00 | 389 938.00 | 408 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 496.00 | 38 018.00 | 413 478.00 | 451 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 750.00 | 7 500.00 | | 23 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 743.00 | 46 118.00 | | 41 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 562.00 | 11 876.00 | | 46 562.00 |
DL TOTAL (I) | 112 805.00 | 66 245.00 | | 112 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | 26 333.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 128.00 | 119 780.00 | | 124 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 075.00 | 85 128.00 | | 110 075.00 |
EA Autres dettes | 30 988.00 | 332.00 | | 30 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 672.00 | 231 574.00 | | 300 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 478.00 | 297 820.00 | | 413 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 672.00 | 231 574.00 | | 300 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 873.00 | | 19 027.00 | 27 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 611.00 | 43 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 611.00 | 38 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 801.00 | | 17 051.00 | 24 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | | 1 976.00 | 3 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 058.00 | 6 044.00 | 3 352.00 | 17 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 058.00 | 6 044.00 | 3 352.00 | 17 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 269.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 129.00 | 124 129.00 | | 124 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 005.00 | 335 005.00 | | 335 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 785.00 | 347 785.00 | | 347 785.00 |
VW T.V.A. | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 672.00 | 300 672.00 | | 300 672.00 |