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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 891.00 | 22 468.00 | 46 423.00 | 68 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 129.00 | 370.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 391.00 | 22 597.00 | 46 794.00 | 69 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 621.00 | | 198 621.00 | 198 621.00 |
BZ Autres créances | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
CF Disponibilités | 96 127.00 | | 96 127.00 | 96 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 149.00 | | 350 149.00 | 350 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 541.00 | 22 597.00 | 396 943.00 | 419 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
DH Report à nouveau | -7 917.00 | | | -7 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 987.00 | -7 917.00 | | -69 987.00 |
DL TOTAL (I) | -32 869.00 | 37 117.00 | | -32 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 321.00 | 139 377.00 | | 171 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 216.00 | 3 748.00 | | 203 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 276.00 | 846.00 | | 55 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 813.00 | 143 972.00 | | 429 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 943.00 | 181 090.00 | | 396 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 433.00 | | 308 433.00 | 308 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 433.00 | | 308 433.00 | 308 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 653.00 | | | 321 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 640.00 | 7 917.00 | | 391 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 987.00 | -7 917.00 | | -69 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 892.00 | | 500.00 | 68 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 672.00 | 17 926.00 | | 4 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | 17 797.00 | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 216.00 | 203 216.00 | | 203 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
UX Autres créances clients | 198 622.00 | | | 198 622.00 |
VB T. V. A. | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
VI Groupe et associés | 171 321.00 | 171 321.00 | | 171 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 022.00 | 254 022.00 | | 254 022.00 |
VW T.V.A. | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 813.00 | 429 813.00 | | 429 813.00 |