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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AN Terrains | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AP Constructions | 146 736.00 | 5 361.00 | 141 375.00 | 146 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 944.00 | 1 066.00 | 4 878.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 958.00 | 9 806.00 | 162 153.00 | 171 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CF Disponibilités | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 249.00 | 9 806.00 | 246 443.00 | 256 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 125 813.00 | 109 636.00 | | 125 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 801.00 | 33 677.00 | | -5 801.00 |
DL TOTAL (I) | 128 412.00 | 151 713.00 | | 128 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 682.00 | 113 801.00 | | 108 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 250.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 7 447.00 | | 8 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 031.00 | 122 258.00 | | 118 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 443.00 | 273 971.00 | | 246 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499.00 | | | 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 580 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 591 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 521 086.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 521 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560.00 | 592 533.00 | | 7 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 361.00 | 558 857.00 | | 13 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 801.00 | 33 677.00 | | -5 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 849.00 | | 4 109.00 | 167 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 471.00 | | 4 109.00 | 164 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813.00 | 5 993.00 | | 3 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | 5 993.00 | | 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 682.00 | 5 251.00 | 21 234.00 | 108 682.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 031.00 | 14 600.00 | 21 234.00 | 118 031.00 |