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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 936 594.00 | | 936 594.00 | 936 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 648.00 | | 1 918 648.00 | 1 918 648.00 |
CF Disponibilités | 62 745.00 | | 62 745.00 | 62 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 745.00 | | 62 745.00 | 62 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 393.00 | | 1 981 393.00 | 1 981 393.00 |
CU Autres participations | 963 302.00 | | 963 302.00 | 963 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 833 655.00 | | | 833 655.00 |
DH Report à nouveau | -29 015.00 | | | -29 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 333.00 | | | -28 333.00 |
DL TOTAL (I) | 871 305.00 | | | 871 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 201.00 | | | 772 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 044.00 | | | 298 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 087.00 | | | 1 110 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 393.00 | | | 1 981 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 586.00 | | | 480 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 052.00 | | | -12 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 333.00 | | | -28 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 452.00 | | 3 844.00 | 2 059 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 648.00 | | 1 918 648.00 | 144 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 648.00 | | 1 918 648.00 | 144 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 452.00 | | 3 844.00 | 2 059 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 044.00 | 298 044.00 | | 298 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 936 594.00 | 936 594.00 | | 936 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 202.00 | 142 700.00 | 521 855.00 | 772 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 170.00 | | | 134 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 590.00 | 941 590.00 | | 941 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 088.00 | 480 586.00 | 521 855.00 | 1 110 088.00 |