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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 630.00 | 115 577.00 | 62 053.00 | 177 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 980.00 | 22 643.00 | 30 337.00 | 52 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 814.00 | 150 084.00 | 111 730.00 | 261 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 714.00 | 13 355.00 | 10 359.00 | 23 714.00 |
BZ Autres créances | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
CF Disponibilités | 1 250 212.00 | | 1 250 212.00 | 1 250 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 568.00 | 13 355.00 | 1 326 213.00 | 1 339 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 382.00 | 163 439.00 | 1 437 943.00 | 1 601 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 920 370.00 | 643 809.00 | | 920 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 756.00 | 291 561.00 | | 282 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 326.00 | 1 085 570.00 | | 1 353 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 403.00 | 87 246.00 | | 56 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 443.00 | 16 286.00 | | 12 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 728.00 | | 2 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 840.00 | 15 657.00 | | 12 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 617.00 | 121 917.00 | | 84 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 943.00 | 1 207 486.00 | | 1 437 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 579.00 | 65 551.00 | | 56 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 757.00 | | 21 500.00 | 288 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 443.00 | 261 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 443.00 | 230 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 553.00 | | 21 500.00 | 257 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 464.00 | 36 379.00 | 25 760.00 | 139 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 601.00 | 36 379.00 | 25 760.00 | 127 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VC Groupe et associés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 365.00 | 28 327.00 | 28 038.00 | 56 365.00 |
VI Groupe et associés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 617.00 | 56 579.00 | 28 038.00 | 84 617.00 |