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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 148.00 | 7 224.00 | 17 924.00 | 25 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 042.00 | 9 088.00 | 56 953.00 | 66 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 190.00 | 16 312.00 | 482 877.00 | 499 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CF Disponibilités | 150 066.00 | | 150 066.00 | 150 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 515.00 | | 184 515.00 | 184 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 705.00 | 16 312.00 | 667 392.00 | 683 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 343.00 | 19 047.00 | | 20 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 619.00 | 1 296.00 | | 76 619.00 |
DL TOTAL (I) | 102 462.00 | 25 843.00 | | 102 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 757.00 | 385 992.00 | | 329 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 314.00 | 153 267.00 | | 153 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 573.00 | | 13 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 767.00 | 28 964.00 | | 68 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 930.00 | 581 796.00 | | 564 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 392.00 | 607 638.00 | | 667 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 086.00 | | 49 207.00 | 488 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 103.00 | 499 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 103.00 | 91 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 086.00 | | 49 207.00 | 80 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475.00 | 15 701.00 | 2 863.00 | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475.00 | 15 701.00 | 2 863.00 | 3 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 757.00 | 56 562.00 | 229 557.00 | 329 757.00 |
VI Groupe et associés | 153 314.00 | 153 314.00 | | 153 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 235.00 | | | 86 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 930.00 | 291 735.00 | 229 557.00 | 564 930.00 |