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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 792.00 | 146.00 | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 1 479.00 | 871.00 | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 812.00 | 3 455.00 | 2 357.00 | 5 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 452.00 | 5 726.00 | 8 725.00 | 14 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 834.00 | | 160 834.00 | 160 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 318.00 | | 259 318.00 | 259 318.00 |
BZ Autres créances | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CF Disponibilités | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 127.00 | | 492 127.00 | 492 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 580.00 | 5 727.00 | 500 853.00 | 506 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 395.00 | 139 607.00 | | 113 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 014.00 | -26 212.00 | | -66 014.00 |
DL TOTAL (I) | 52 880.00 | 118 895.00 | | 52 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 586.00 | 40 000.00 | | 35 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 542.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 024.00 | 102 000.00 | | 240 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 290.00 | 69 584.00 | | 110 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 071.00 | 71 778.00 | | 62 071.00 |
EA Autres dettes | | 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 972.00 | 284 289.00 | | 447 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 853.00 | 403 184.00 | | 500 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 290.00 | 110 290.00 | | 110 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 259 318.00 | 259 318.00 | | 259 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 586.00 | 13 287.00 | 22 299.00 | 35 586.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 176.00 | 285 176.00 | | 285 176.00 |
VW T.V.A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 949.00 | 185 649.00 | 22 299.00 | 207 949.00 |