| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 779.00 | 5 359.00 | 420.00 | 5 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 499.00 | | 150 499.00 | 150 499.00 |
BZ Autres créances | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CF Disponibilités | 166 994.00 | | 166 994.00 | 166 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 513.00 | | 329 513.00 | 329 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 292.00 | 5 359.00 | 329 933.00 | 335 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | 2 664.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 899.00 | 77 528.00 | | 73 899.00 |
DL TOTAL (I) | 172 591.00 | 178 692.00 | | 172 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 349.00 | 92 975.00 | | 106 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 393.00 | 187 942.00 | | 50 393.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 343.00 | 280 917.00 | | 157 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 933.00 | 459 609.00 | | 329 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 361.00 | | 333 361.00 | 333 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 361.00 | | 333 361.00 | 333 361.00 |
FQ Autres produits | | | 4 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 935.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 935.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -935.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 769.00 | 23 631.00 | | 20 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 273.00 | 402 265.00 | | 338 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 374.00 | 324 737.00 | | 264 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 899.00 | 77 528.00 | | 73 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 349.00 | 106 349.00 | | 106 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 150 499.00 | 150 499.00 | | 150 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VI Groupe et associés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 939.00 | 162 939.00 | | 162 939.00 |
VW T.V.A. | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 343.00 | 157 343.00 | | 157 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | 205.00 | | 56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 626.00 | 23 040.00 | | 22 626.00 |
ST Autres comptes | 14 431.00 | 8 683.00 | | 14 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 976.00 | 3 780.00 | | 5 976.00 |
YT Sous‐traitance | | 20 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 402.00 | 2 508.00 | | 2 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 458.00 | 2 713.00 | | 2 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 372.00 | 78 325.00 | | 67 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 032.00 | 55 504.00 | | 43 032.00 |