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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 324.00 | 13 932.00 | 46 392.00 | 60 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 290.00 | 11 202.00 | 58 088.00 | 69 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 514.00 | 25 134.00 | 129 380.00 | 154 514.00 |
BZ Autres créances | 70 193.00 | | 70 193.00 | 70 193.00 |
CF Disponibilités | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 173.00 | | 86 173.00 | 86 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 687.00 | 25 134.00 | 215 553.00 | 240 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 398.00 | | | -3 398.00 |
DL TOTAL (I) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 981.00 | | | 108 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 952.00 | | | 208 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 553.00 | | | 215 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 534.00 | | | 119 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 272 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 134.00 | |
GE Autres charges | | | 24 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 061.00 | | | 286 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 459.00 | | | 289 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 398.00 | | | -3 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 514.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VC Groupe et associés | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 766.00 | 19 349.00 | 82 205.00 | 108 766.00 |
VI Groupe et associés | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 213.00 | 80 213.00 | | 80 213.00 |
VW T.V.A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 952.00 | 119 534.00 | 82 205.00 | 208 952.00 |