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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 226.00 | 5 623.00 | 2 603.00 | 8 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 623.00 | 5 623.00 | 8 999.00 | 14 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 950.00 | | 578 950.00 | 578 950.00 |
BZ Autres créances | 88 971.00 | | 88 971.00 | 88 971.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 851.00 | | 668 851.00 | 668 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 474.00 | 5 623.00 | 677 850.00 | 683 474.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 335.00 | -39 258.00 | | -39 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 639.00 | -77.00 | | 16 639.00 |
DL TOTAL (I) | -2 696.00 | -19 335.00 | | -2 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 214.00 | 324 635.00 | | 464 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 384.00 | 95 920.00 | | 137 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 949.00 | 40 534.00 | | 78 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 547.00 | 461 160.00 | | 680 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 850.00 | 441 825.00 | | 677 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 547.00 | 461 160.00 | | 680 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 079.00 | | 192 079.00 | 192 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 079.00 | | 192 079.00 | 192 079.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 079.00 | 171 818.00 | | 192 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 440.00 | 171 896.00 | | 175 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 639.00 | -77.00 | | 16 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | | | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665.00 | 1 958.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | 1 958.00 | | 3 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 384.00 | 137 384.00 | | 137 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 578 950.00 | 578 950.00 | | 578 950.00 |
VB T. V. A. | 79 824.00 | 79 824.00 | | 79 824.00 |
VI Groupe et associés | 464 214.00 | 464 214.00 | | 464 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 817.00 | 667 921.00 | 1 897.00 | 669 817.00 |
VW T.V.A. | 78 949.00 | 78 949.00 | | 78 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 547.00 | 680 547.00 | | 680 547.00 |