| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 600.00 | 14 386.00 | 10 213.00 | 24 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 734.00 | 24 260.00 | 32 474.00 | 56 734.00 |
BF Prêts | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 077.00 | 38 646.00 | 394 431.00 | 433 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 035.00 | | 136 035.00 | 136 035.00 |
BZ Autres créances | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 292 218.00 | | 2 292 218.00 | 2 292 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 270.00 | | 2 437 270.00 | 2 437 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 347.00 | 38 646.00 | 2 831 701.00 | 2 870 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 204.00 | 1 350 144.00 | | 1 531 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 248.00 | 181 059.00 | | 484 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 452.00 | 2 048 204.00 | | 2 532 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 237.00 | 67 210.00 | | 59 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 749.00 | 14 074.00 | | 12 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 747.00 | 126 344.00 | | 220 747.00 |
EA Autres dettes | 6 516.00 | 11 499.00 | | 6 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 249.00 | 219 127.00 | | 299 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 701.00 | 2 267 331.00 | | 2 831 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 486.00 | | 10 902.00 | 423 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 996.00 | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 433 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | 81 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 747.00 | | 10 902.00 | 70 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 976.00 | 7 986.00 | 316.00 | 30 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 976.00 | 7 986.00 | 316.00 | 30 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 002.00 | 123 002.00 | | 123 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UP Prêts | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 136 035.00 | 136 035.00 | | 136 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VI Groupe et associés | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 794.00 | 145 051.00 | 1 743.00 | 146 794.00 |
VW T.V.A. | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 249.00 | 299 249.00 | | 299 249.00 |