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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 301.00 | 5 940.00 | 361.00 | 6 301.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 4 601 594.00 | 871 254.00 | 3 730 339.00 | 4 601 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 523.00 | 73 504.00 | 32 020.00 | 105 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 729.00 | 41 025.00 | 18 704.00 | 59 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 273 747.00 | 991 723.00 | 4 282 023.00 | 5 273 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
CF Disponibilités | 520 174.00 | | 520 174.00 | 520 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 431.00 | | 590 431.00 | 590 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 178.00 | 991 723.00 | 4 872 454.00 | 5 864 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 554.00 | 121 703.00 | | 267 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 448.00 | 145 850.00 | | 154 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 158.00 | 65 155.00 | | 58 158.00 |
DL TOTAL (I) | 535 160.00 | 387 709.00 | | 535 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911 727.00 | 3 177 455.00 | | 2 911 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 415.00 | 1 278 144.00 | | 1 237 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 487.00 | 2 250.00 | | 4 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 877.00 | 167 840.00 | | 150 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 359.00 | 25 908.00 | | 25 359.00 |
EA Autres dettes | 7 430.00 | 15 777.00 | | 7 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 337 294.00 | 4 667 373.00 | | 4 337 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 454.00 | 5 055 082.00 | | 4 872 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 337 294.00 | 1 757 215.00 | | 4 337 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 262 330.00 | | 11 417.00 | 5 262 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 273 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 236 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 225 429.00 | | 11 417.00 | 5 225 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 510.00 | 282 214.00 | | 709 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 361.00 | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 930.00 | 281 853.00 | | 703 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 877.00 | 150 877.00 | | 150 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 911 727.00 | 271 013.00 | 1 084 596.00 | 2 911 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 237 415.00 | 1 237 415.00 | | 1 237 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 593.00 | | | 265 593.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 211.00 | 56 611.00 | 600.00 | 57 211.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 807.00 | 1 692 094.00 | 1 084 596.00 | 4 332 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
ST Autres comptes | 201 130.00 | | | 201 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YT Sous‐traitance | 231.00 | | | 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 646.00 | | | 158 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 081.00 | | | 82 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 852.00 | | | 284 852.00 |