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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 569 062.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 23 107.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 111 865.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 110 626.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 814 660.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 396 576.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 112 431.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 579 369.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 380 745.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 160 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 380 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 009 576.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 52 824 236.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 243 350.00 | 3 019 200.00 | | 2 243 350.00 |
DG Autres réserves | 9 925 947.00 | 9 504 917.00 | | 9 925 947.00 |
DL TOTAL (I) | 16 336 341.00 | 15 905 497.00 | | 16 336 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 915 478.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 825 088.00 | | | 1 825 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 825 088.00 | 1 915 478.00 | | 1 825 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 555 766.00 | 24 006 078.00 | | 20 555 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 875 173.00 | 8 715 502.00 | | 7 875 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 278 719.00 | 5 032 547.00 | | 5 278 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 143.00 | 176 602.00 | | 88 143.00 |
EA Autres dettes | 737 063.00 | 834 871.00 | | 737 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 995.00 | 67 119.00 | | 60 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 595 859.00 | 38 832 719.00 | | 34 595 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 824 236.00 | 56 732 173.00 | | 52 824 236.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 167 044.00 | 3 381 380.00 | | 4 167 044.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 78 479.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 66 948.00 | 78 479.00 | | 66 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 428 159.00 | | 111 428 159.00 | 111 428 159.00 |
FD Production vendue biens | 9 468 526.00 | | 9 468 526.00 | 9 468 526.00 |
FG Production vendue services | 2 701 663.00 | | 2 701 663.00 | 2 701 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 598 348.00 | | 123 598 348.00 | 123 598 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 931 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 620 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 724 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 861 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 615 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 320 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 990.00 | |
GE Autres charges | | | 327 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 790 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 829 369.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 829 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 973.00 | 17 922.00 | | 71 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 843.00 | 6 243.00 | | 5 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 066.00 | 112 900.00 | | 16 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 882.00 | 137 065.00 | | 93 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 231.00 | 41 884.00 | | 14 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 981.00 | 16 066.00 | | 100 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 212.00 | 57 950.00 | | 115 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 330.00 | 79 115.00 | | -21 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779 607.00 | 1 537 679.00 | | 1 779 607.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -254 158.00 | -184 598.00 | | -254 158.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 185 526.00 | 3 401 836.00 | | 4 185 526.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 185 526.00 | 3 401 836.00 | | 4 185 526.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 18 482.00 | 20 456.00 | | 18 482.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 167 044.00 | 3 381 380.00 | | 4 167 044.00 |