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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 651.00 | 149 157.00 | 290 493.00 | 439 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 643.00 | 131 483.00 | 253 160.00 | 384 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 058.00 | | 213 058.00 | 213 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 352.00 | 280 641.00 | 756 711.00 | 1 037 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 093.00 | | 1 720 093.00 | 1 720 093.00 |
BZ Autres créances | 217 448.00 | | 217 448.00 | 217 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 337 587.00 | | 337 587.00 | 337 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 576.00 | | 2 342 576.00 | 2 342 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 928.00 | 280 641.00 | 3 099 287.00 | 3 379 928.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
DH Report à nouveau | 99 096.00 | 452 877.00 | | 99 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 502.00 | -353 781.00 | | 536 502.00 |
DL TOTAL (I) | 772 476.00 | 235 973.00 | | 772 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 667.00 | 1 628 794.00 | | 1 403 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 406.00 | 187 872.00 | | 170 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 306.00 | 208 503.00 | | 93 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 185.00 | 285 116.00 | | 475 185.00 |
EA Autres dettes | 24 162.00 | 12 020.00 | | 24 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 085.00 | 55 400.00 | | 160 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 811.00 | 2 377 705.00 | | 2 326 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 287.00 | 2 613 678.00 | | 3 099 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 712.00 | 1 466 929.00 | | 1 281 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 819.00 | | 533 981.00 | 1 063 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 120.00 | 213 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 449.00 | 1 037 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 533 097.00 | 439 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231.00 | 384 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 861.00 | | 532 887.00 | 439 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 781.00 | | 1 094.00 | 384 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 178.00 | | | 239 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 130.00 | 135 965.00 | 1 454.00 | 146 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 269.00 | 88 110.00 | 222.00 | 61 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 860.00 | 47 855.00 | 1 231.00 | 84 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 243.00 | 170 243.00 | | 170 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 185.00 | 475 185.00 | | 475 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 085.00 | 160 085.00 | | 160 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 058.00 | | 213 058.00 | 213 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 093.00 | 1 720 093.00 | | 1 720 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 667.00 | 358 569.00 | 1 045 099.00 | 1 403 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 127.00 | | | 225 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 448.00 | 217 448.00 | | 217 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 897.00 | 1 989 839.00 | 213 058.00 | 2 202 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 811.00 | 1 281 712.00 | 1 045 099.00 | 2 326 811.00 |