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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 066.00 | 5 650.00 | 9 416.00 | 15 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 424.00 | 72 527.00 | 135 897.00 | 208 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 442.00 | 79 134.00 | 151 308.00 | 230 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 421.00 | | 588 421.00 | 588 421.00 |
BZ Autres créances | 115 687.00 | | 115 687.00 | 115 687.00 |
CF Disponibilités | 325 350.00 | | 325 350.00 | 325 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 531.00 | | 1 038 531.00 | 1 038 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 973.00 | 79 134.00 | 1 189 839.00 | 1 268 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 831.00 | 189 464.00 | | 207 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 024.00 | 18 367.00 | | -42 024.00 |
DL TOTAL (I) | 187 807.00 | 229 831.00 | | 187 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 392.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 452.00 | 400 782.00 | | 347 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 822.00 | 2 375.00 | | 4 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 553.00 | 212 117.00 | | 229 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 298.00 | 329 041.00 | | 393 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 12 576.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 032.00 | 961 652.00 | | 1 002 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 839.00 | 1 195 875.00 | | 1 189 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 167.00 | 556 891.00 | | 734 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 782.00 | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 110.00 | | 118 938.00 | 175 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 199.00 | 10 407.00 | 230 442.00 | 53 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 199.00 | 10 407.00 | 223 490.00 | 53 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 283.00 | | 118 813.00 | 168 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | 125.00 | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 023.00 | 25 335.00 | 6 224.00 | 60 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 58.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 124.00 | 25 277.00 | 6 224.00 | 59 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 553.00 | 229 553.00 | | 229 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 777.00 | 149 777.00 | | 149 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 817.00 | 62 817.00 | | 62 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 588 421.00 | 588 421.00 | | 588 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 304.00 | 79 440.00 | 267 865.00 | 347 304.00 |
VI Groupe et associés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 734 167.00 | 267 865.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VP Divers | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 176.00 | 713 181.00 | 5 995.00 | 719 176.00 |
VW T.V.A. | 135 316.00 | 135 316.00 | | 135 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 032.00 | 734 167.00 | 267 865.00 | 1 002 032.00 |