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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 992.00 | 5 413.00 | 1 579.00 | 6 992.00 |
040 Immobilisations financières | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 365.00 | 5 413.00 | 109 953.00 | 115 365.00 |
060 Stock marchandises | 51 305.00 | | 51 305.00 | 51 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
072 Créances – Autres | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
084 Disponibilités | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
110 Total général Actif | 181 022.00 | 5 413.00 | 175 609.00 | 181 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 641.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 979.00 | | | 110 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 673.00 | | | 24 673.00 |