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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 455.00 | 11 348.00 | 28 107.00 | 39 455.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 043.00 | 3 330.00 | 12 713.00 | 16 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 230.00 | 2 442.00 | 11 788.00 | 14 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 726.00 | 11 033.00 | 117 692.00 | 128 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 240 575.00 | | 1 240 575.00 | 1 240 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 444.00 | 28 154.00 | 1 702 290.00 | 1 730 444.00 |
BZ Autres créances | 817 456.00 | | 817 456.00 | 817 456.00 |
CF Disponibilités | 691 199.00 | | 691 199.00 | 691 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 869.00 | | 1 533 869.00 | 1 533 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 313.00 | 28 154.00 | 3 236 159.00 | 3 264 313.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 249 165.00 | | 249 165.00 | 249 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 101.00 | | | 213 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 870.00 | | | 1 041 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 346.00 | | | 700 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 156.00 | | | 1 417 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 289.00 | | | 2 194 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 159.00 | | | 3 236 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 012.00 | | | 1 573 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 730 444.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 288 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 288 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 154.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 348.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 156.00 | 1 417 156.00 | | 1 417 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VB T. V. A. | 265 482.00 | | | 265 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 78 723.00 | 501 277.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550 766.00 | | | 550 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 920.00 | 842 670.00 | 32 250.00 | 874 920.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 289.00 | 1 573 012.00 | 501 277.00 | 2 194 289.00 |