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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 335.00 | 7 114.00 | 221.00 | 7 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 725.00 | 7 114.00 | 3 611.00 | 10 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 795.00 | | 84 795.00 | 84 795.00 |
BZ Autres créances | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CF Disponibilités | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 241.00 | | 128 241.00 | 128 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 966.00 | 7 114.00 | 131 852.00 | 138 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
DH Report à nouveau | -32 565.00 | 17 467.00 | | -32 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 976.00 | -50 032.00 | | 20 976.00 |
DL TOTAL (I) | 106 960.00 | 85 984.00 | | 106 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 021.00 | 20 021.00 | | 10 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373.00 | 1 502.00 | | 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 498.00 | 15 356.00 | | 14 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 892.00 | 37 163.00 | | 24 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 852.00 | 123 147.00 | | 131 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 892.00 | 37 163.00 | | 24 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 283.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 209.00 | | 206 209.00 | 206 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 209.00 | | 206 209.00 | 206 209.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 223.00 | 178 392.00 | | 206 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 247.00 | 228 424.00 | | 185 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 976.00 | -50 032.00 | | 20 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 406.00 | 11 803.00 | | 10 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 590.00 | | 1 231.00 | 10 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 096.00 | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096.00 | 10 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 335.00 | | 135.00 | 7 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | 1 096.00 | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 466.00 | 1 648.00 | | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 466.00 | 1 648.00 | | 5 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 84 795.00 | 84 795.00 | | 84 795.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VI Groupe et associés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 184.00 | | | 100 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | 3 311.00 | | 2 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
ST Autres comptes | 31 673.00 | 31 868.00 | | 31 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 233.00 | 2 575.00 | | 1 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 236.00 | 15 860.00 | | 14 236.00 |
YT Sous‐traitance | 17 098.00 | 22 882.00 | | 17 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 841.00 | 3 311.00 | | 2 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 294.00 | 7 228.00 | | 6 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 108.00 | 57 325.00 | | 51 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |