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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 910.00 | 4 680.00 | 10 229.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 410.00 | 7 180.00 | 178 229.00 | 185 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 488.00 | | 148 488.00 | 148 488.00 |
BZ Autres créances | 85 023.00 | 68 188.00 | 16 834.00 | 85 023.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 321.00 | 68 188.00 | 166 132.00 | 234 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 731.00 | 75 369.00 | 344 362.00 | 419 731.00 |
CU Autres participations | 170 500.00 | 2 500.00 | 168 000.00 | 170 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 200.00 | 164 200.00 | | 164 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DH Report à nouveau | -58 829.00 | -50 611.00 | | -58 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 063.00 | -8 217.00 | | -26 063.00 |
DL TOTAL (I) | 80 145.00 | 106 209.00 | | 80 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 683.00 | 163 729.00 | | 186 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 387.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
EA Autres dettes | 60 690.00 | 46 460.00 | | 60 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 216.00 | 227 006.00 | | 264 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 362.00 | 333 216.00 | | 344 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 216.00 | 227 006.00 | | 264 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 823.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 002.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 7 905.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -651.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 823.00 | 99 258.00 | | 109 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 887.00 | 107 476.00 | | 135 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 063.00 | -8 217.00 | | -26 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 964.00 | 14 142.00 | | 12 964.00 |