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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 393 609.00 | | 2 393 609.00 | 2 393 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 926.00 | 32 350.00 | 42 575.00 | 74 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 418.00 | | 56 418.00 | 56 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 080.00 | 32 350.00 | 2 492 729.00 | 2 525 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BZ Autres créances | 349 887.00 | | 349 887.00 | 349 887.00 |
CF Disponibilités | 310 528.00 | | 310 528.00 | 310 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 520.00 | | 684 520.00 | 684 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 601.00 | 32 350.00 | 3 177 250.00 | 3 209 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 711.00 | 105 316.00 | | 120 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 371 910.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 1 897 366.00 | 1 106 129.00 | | 1 897 366.00 |
DH Report à nouveau | -1 515 056.00 | -1 140 484.00 | | -1 515 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 852.00 | -746 482.00 | | -370 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 268.00 | 312 268.00 | | 312 268.00 |
DL TOTAL (I) | 444 435.00 | 8 656.00 | | 444 435.00 |
DN Avances conditionnées | 737 000.00 | 587 000.00 | | 737 000.00 |
DO TOTAL (II) | 737 000.00 | 587 000.00 | | 737 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 494 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 545.00 | 816 894.00 | | 1 275 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 072.00 | 6 109.00 | | 7 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 248.00 | 484 751.00 | | 398 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 503.00 | 261 919.00 | | 301 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 444.00 | 3 731.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 815.00 | 2 067 907.00 | | 1 985 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 250.00 | 2 673 563.00 | | 3 177 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 706.00 | 907 594.00 | | 876 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 602.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 086.00 | 5 264.00 | | 27 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 086.00 | 5 264.00 | | 27 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 248.00 | 398 248.00 | | 398 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 938.00 | 221 938.00 | | 221 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 418.00 | 12 900.00 | 43 518.00 | 56 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 545.00 | 166 436.00 | 824 108.00 | 1 275 545.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 988.00 | 222 988.00 | | 222 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 994.00 | 376 476.00 | 43 518.00 | 419 994.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 815.00 | 876 706.00 | 824 108.00 | 1 985 815.00 |