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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 751.00 | 748.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 809.00 | 29 040.00 | 7 768.00 | 36 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 045.00 | 30 791.00 | 13 253.00 | 44 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 755.00 | | 461 755.00 | 461 755.00 |
BZ Autres créances | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
CF Disponibilités | 274 783.00 | | 274 783.00 | 274 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 981.00 | | 786 981.00 | 786 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 027.00 | 30 791.00 | 800 235.00 | 831 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 050.00 | 108 992.00 | | 140 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 223.00 | 31 058.00 | | 43 223.00 |
DL TOTAL (I) | 293 274.00 | 250 050.00 | | 293 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 259.00 | 99 658.00 | | 120 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 184.00 | 87 823.00 | | 48 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 276.00 | 265 112.00 | | 328 276.00 |
EA Autres dettes | 10 240.00 | 4 077.00 | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 961.00 | 456 671.00 | | 506 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 235.00 | 706 722.00 | | 800 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 259.00 | | | 120 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 309.00 | | 1 936 309.00 | 1 936 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 309.00 | | 1 936 309.00 | 1 936 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 1 327.00 | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | 1 327.00 | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | 1 327.00 | | 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 681.00 | 25 889.00 | | 26 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 865.00 | 7 409.00 | | 19 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 907.00 | 1 692 615.00 | | 1 941 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 684.00 | 1 661 557.00 | | 1 898 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 223.00 | 31 058.00 | | 43 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696.00 | 4 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 44 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 332.00 | 6 460.00 | | 24 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 833.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 414.00 | 5 626.00 | | 23 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 461 755.00 | 461 755.00 | | 461 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VC Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 998.00 | 512 198.00 | 800.00 | 512 998.00 |