| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 474.00 | 4 044.00 | 2 430.00 | 6 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 474.00 | 4 044.00 | 2 430.00 | 6 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
072 Créances – Autres | 48 382.00 | | 48 382.00 | 48 382.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
084 Disponibilités | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 473.00 | | 73 473.00 | 73 473.00 |
110 Total général Actif | 79 947.00 | 4 044.00 | 75 903.00 | 79 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 897.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 903.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 555.00 | 145 697.00 | | 101 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 338.00 | 4 774.00 | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 893.00 | 150 471.00 | | 107 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 403.00 | 70 643.00 | | 44 403.00 |
242 Autres charges externes. | 13 902.00 | 87 817.00 | | 13 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 1 361.00 | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 456.00 | 16 112.00 | | 39 456.00 |
252 Charges sociales | 25 741.00 | 4 946.00 | | 25 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 675.00 | 7 202.00 | | 1 675.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 301.00 | 188 086.00 | | 126 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 408.00 | -37 615.00 | | -18 408.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 100.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 2 906.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 471.00 | -37 421.00 | | -18 471.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 617.00 | | | 11 617.00 |