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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 471.00 | 24 049.00 | 37 421.00 | 61 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 453.00 | 13 041.00 | 11 413.00 | 24 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 963.00 | 1 782.00 | 2 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 693.00 | 38 053.00 | 55 641.00 | 93 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CF Disponibilités | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 772.00 | 38 053.00 | 107 719.00 | 145 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -34 027.00 | -25 820.00 | | -34 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 502.00 | -8 207.00 | | 40 502.00 |
DL TOTAL (I) | 6 806.00 | -33 697.00 | | 6 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 672.00 | 81 948.00 | | 73 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | 31 051.00 | | 7 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 934.00 | 20 155.00 | | 14 934.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 6 000.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 913.00 | 139 154.00 | | 100 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 719.00 | 105 458.00 | | 107 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 913.00 | 139 154.00 | | 100 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 107.00 | | 292 107.00 | 292 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 107.00 | | 292 107.00 | 292 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 104.00 | 5 986.00 | | 15 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 014.00 | 2 674.00 | | 5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 213.00 | 276 782.00 | | 307 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 711.00 | 284 989.00 | | 266 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 502.00 | -8 207.00 | | 40 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 457.00 | | 2 236.00 | 91 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 772.00 | | 2 236.00 | 86 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 117.00 | 9 936.00 | | 28 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 117.00 | 9 936.00 | | 28 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 913.00 | 100 913.00 | | 100 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | 5 160.00 | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 405.00 | 5 283.00 | | 4 405.00 |
ST Autres comptes | 27 514.00 | 35 138.00 | | 27 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 499.00 | 22 327.00 | | 18 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | 787.00 | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 040.00 | 5 947.00 | | 3 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 337.00 | 15 851.00 | | 17 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 410.00 | 12 970.00 | | 11 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 417.00 | 62 749.00 | | 50 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |