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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 59 100.00 | 15 275.00 | 43 824.00 | 59 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 529.00 | 1 154.00 | 68 375.00 | 69 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 779.00 | 16 430.00 | 516 349.00 | 532 779.00 |
BZ Autres créances | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 987.00 | 16 430.00 | 575 556.00 | 591 987.00 |
CU Autres participations | 401 750.00 | | 401 750.00 | 401 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 250.00 | 276 250.00 | | 276 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
DG Autres réserves | 170 606.00 | 170 027.00 | | 170 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 387.00 | 27 579.00 | | 34 387.00 |
DL TOTAL (I) | 508 868.00 | 501 481.00 | | 508 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 274.00 | 49 633.00 | | 45 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 665.00 | 3 039.00 | | 20 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 573.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 20.00 | | 104.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 687.00 | 54 267.00 | | 66 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 556.00 | 555 749.00 | | 575 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 840.00 | 9 019.00 | | 25 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 373.00 | 39 436.00 | | 47 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 985.00 | 11 857.00 | | 12 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 387.00 | 27 579.00 | | 34 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 173.00 | | 115 500.00 | 418 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 532 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893.00 | 131 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 923.00 | | 65 000.00 | 66 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 250.00 | | 50 500.00 | 351 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 343.00 | 3 792.00 | 706.00 | 13 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 343.00 | 3 792.00 | 706.00 | 13 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 274.00 | 4 426.00 | 18 051.00 | 45 274.00 |
VI Groupe et associés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 687.00 | 25 840.00 | 18 051.00 | 66 687.00 |