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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 351 750.00 | | 351 750.00 | 351 750.00 |
BZ Autres créances | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CF Disponibilités | 209 259.00 | | 209 259.00 | 209 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 322.00 | | 234 322.00 | 234 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 072.00 | | 586 072.00 | 586 072.00 |
CU Autres participations | 351 750.00 | | 351 750.00 | 351 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 250.00 | 276 250.00 | | 276 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
DG Autres réserves | 200 268.00 | 193 733.00 | | 200 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 743.00 | 33 534.00 | | 38 743.00 |
DL TOTAL (I) | 542 886.00 | 531 143.00 | | 542 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 539.00 | 6 484.00 | | 42 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 315.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | 44.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 186.00 | 7 843.00 | | 43 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 072.00 | 538 987.00 | | 586 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 186.00 | 7 843.00 | | 43 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 44.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 661.00 | 35 166.00 | | 40 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917.00 | 1 631.00 | | 1 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 743.00 | 33 534.00 | | 38 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 250.00 | | 500.00 | 351 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 250.00 | | 500.00 | 351 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VI Groupe et associés | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |