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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 437.00 | 280.00 | 158.00 | 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 695.00 | 8 283.00 | 5 412.00 | 13 695.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 532.00 | 8 563.00 | 19 969.00 | 28 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
060 Stock marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
072 Créances – Autres | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
084 Disponibilités | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 893.00 | | 64 893.00 | 64 893.00 |
110 Total général Actif | 93 425.00 | 8 563.00 | 84 862.00 | 93 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 377.00 | 88 737.00 | | 145 377.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -209.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 284.00 | 48 506.00 | | 50 284.00 |
222 Production stockée | -465.00 | 1 595.00 | | -465.00 |
230 Autres produits | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 821.00 | 138 629.00 | | 196 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 971.00 | 58 830.00 | | 87 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | -825.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 34 259.00 | 29 536.00 | | 34 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 326.00 | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 717.00 | 36 766.00 | | 50 717.00 |
252 Charges sociales | 3 858.00 | 2 476.00 | | 3 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 881.00 | 4 292.00 | | 4 881.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 11.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 433.00 | 131 412.00 | | 182 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 387.00 | 7 217.00 | | 14 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | 792.00 | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | 51.00 | | 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 916.00 | | 1 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 536.00 | 5 458.00 | | 14 536.00 |