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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 2 123.00 | 6 077.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 701.00 | 28 141.00 | 71 560.00 | 99 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 005.00 | 30 264.00 | 80 741.00 | 111 005.00 |
BT Marchandises | 73 942.00 | 4 128.00 | 69 814.00 | 73 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 615.00 | 2 234.00 | 84 380.00 | 86 615.00 |
BZ Autres créances | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CF Disponibilités | 262 206.00 | | 262 206.00 | 262 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 191.00 | 6 362.00 | 427 829.00 | 434 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 196.00 | 36 626.00 | 508 570.00 | 545 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 465.00 | 853.00 | | 1 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 674.00 | 235 613.00 | | 149 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 041.00 | 3 861.00 | | 3 041.00 |
DL TOTAL (I) | 155 281.00 | 241 426.00 | | 155 281.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 622.00 | 66 105.00 | | 50 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 632.00 | 30 194.00 | | 122 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 017.00 | 6 597.00 | | 5 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 312.00 | 103 176.00 | | 70 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 708.00 | 155 529.00 | | 59 708.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 2 253.00 | | 1 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 839.00 | 35 551.00 | | 8 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 290.00 | 399 405.00 | | 318 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 570.00 | 675 831.00 | | 508 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 458.00 | 342 186.00 | | 278 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 267.00 | | 4 406.00 | 115 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 668.00 | 111 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 668.00 | 107 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 163.00 | | 4 406.00 | 112 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 472.00 | 21 459.00 | 8 668.00 | 17 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 472.00 | 21 459.00 | 8 668.00 | 17 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 096.00 | 1 032.00 | | 3 096.00 |
6T Sur comptes clients | 2 534.00 | 220.00 | 520.00 | 2 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 630.00 | 1 252.00 | 520.00 | 5 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 630.00 | 1 252.00 | 520.00 | 40 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 252.00 | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 83 636.00 | 83 636.00 | | 83 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 622.00 | 15 809.00 | 34 814.00 | 50 622.00 |
VI Groupe et associés | 122 632.00 | 122 632.00 | | 122 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VP Divers | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 069.00 | 101 069.00 | | 101 069.00 |
VW T.V.A. | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 272.00 | 278 458.00 | 34 814.00 | 313 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |