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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 093.00 | 507.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 235 843.00 | 1 093.00 | 1 234 749.00 | 1 235 843.00 |
BT Marchandises | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BZ Autres créances | 72 686.00 | | 72 686.00 | 72 686.00 |
CF Disponibilités | 329 202.00 | | 329 202.00 | 329 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 019.00 | | 494 019.00 | 494 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 861.00 | 1 093.00 | 1 728 768.00 | 1 729 861.00 |
CU Autres participations | 1 234 243.00 | | 1 234 243.00 | 1 234 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 15 000.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 237 815.00 | 154 549.00 | | 237 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 807.00 | 83 266.00 | | 27 807.00 |
DL TOTAL (I) | 360 118.00 | 254 315.00 | | 360 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 099.00 | | | 846 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | -10 866.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 929.00 | 151 905.00 | | 158 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 542.00 | 64 713.00 | | 55 542.00 |
EA Autres dettes | 306 507.00 | 11 091.00 | | 306 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 650.00 | 216 843.00 | | 1 368 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 768.00 | 471 159.00 | | 1 728 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 221 243.00 | 1 234 243.00 | | -1 221 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 221 243.00 | 1 235 843.00 | | -1 221 243.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773.00 | 320.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | 320.00 | | 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 929.00 | 158 929.00 | | 158 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 507.00 | 306 507.00 | | 306 507.00 |
UX Autres créances clients | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VB T. V. A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VC Groupe et associés | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 099.00 | 131 114.00 | 533 729.00 | 846 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 933 000.00 | | | 933 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 901.00 | | | 86 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 651.00 | 94 651.00 | | 94 651.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 650.00 | 653 665.00 | 533 729.00 | 1 368 650.00 |