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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 571.00 | 41 339.00 | 8 232.00 | 49 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 819.00 | 130 466.00 | 106 353.00 | 236 819.00 |
BF Prêts | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 637.00 | 171 805.00 | 128 832.00 | 300 637.00 |
BT Marchandises | 127 756.00 | | 127 756.00 | 127 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BZ Autres créances | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
CF Disponibilités | 784 177.00 | | 784 177.00 | 784 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 013.00 | | 991 013.00 | 991 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 651.00 | 171 805.00 | 1 119 845.00 | 1 291 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 2 181.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 77 901.00 | 41 430.00 | | 77 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 610.00 | 38 391.00 | | 68 610.00 |
DL TOTAL (I) | 353 312.00 | 284 701.00 | | 353 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 490.00 | 178 790.00 | | 139 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 288.00 | 63 539.00 | | 64 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 452.00 | 298 959.00 | | 282 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 456.00 | 227 343.00 | | 228 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
EA Autres dettes | 47 036.00 | 1 760.00 | | 47 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 533.00 | 770 390.00 | | 766 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 845.00 | 1 055 092.00 | | 1 119 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 546.00 | 631 367.00 | | 667 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 55.00 | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 952 181.00 | | 3 952 181.00 | 3 952 181.00 |
FG Production vendue services | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 435.00 | | 3 952 435.00 | 3 952 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 074 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 820.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 490.00 | 4 800.00 | | 38 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 490.00 | 4 800.00 | | 38 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 6 811.00 | | 1 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 7 100.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 395.00 | -2 300.00 | | 37 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 909.00 | 8 105.00 | | 19 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 448.00 | 3 948 285.00 | | 3 994 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 838.00 | 3 909 895.00 | | 3 925 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 610.00 | 38 391.00 | | 68 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 955.00 | | 7 854.00 | 292 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 300 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 286 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 717.00 | | 7 845.00 | 278 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 238.00 | | 9.00 | 14 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 157.00 | 34 820.00 | 172.00 | 137 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 157.00 | 34 820.00 | 172.00 | 137 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 452.00 | 282 452.00 | | 282 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
UP Prêts | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
UX Autres créances clients | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 692.00 | 705.00 | 98 987.00 | 99 692.00 |
VI Groupe et associés | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 456.00 | 228 456.00 | | 228 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 405.00 | 77 158.00 | 14 247.00 | 91 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 533.00 | 667 546.00 | 98 987.00 | 766 533.00 |