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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 804.00 | 5 196.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904.00 | 1 027.00 | 1 877.00 | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 990.00 | 12 135.00 | 34 854.00 | 46 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 894.00 | 15 967.00 | 41 927.00 | 57 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 176.00 | 15 967.00 | 58 209.00 | 74 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 448.00 | | | -18 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 799.00 | -18 448.00 | | -2 799.00 |
DL TOTAL (I) | -13 247.00 | -10 448.00 | | -13 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 304.00 | 55 783.00 | | 51 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 91.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 5 172.00 | | 2 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 456.00 | 11 282.00 | | 12 456.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 455.00 | 77 278.00 | | 71 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 209.00 | 66 830.00 | | 58 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 531.00 | | 95 531.00 | 95 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 531.00 | | 95 531.00 | 95 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 503.00 | 68 502.00 | | 99 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 302.00 | 86 950.00 | | 102 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 799.00 | -18 448.00 | | -2 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 073.00 | 8 894.00 | | 7 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 1 600.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | 7 294.00 | | 5 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 654.00 | 9 447.00 | 34 207.00 | 43 654.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 455.00 | 37 248.00 | 34 207.00 | 71 455.00 |