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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 91 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 239 350.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 467.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 939.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 253 290.00 | |
CU Autres participations | | | 148 198.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
DH Report à nouveau | -3 711.00 | | | -3 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 556.00 | -3 711.00 | | 111 556.00 |
DL TOTAL (I) | 187 125.00 | 75 568.00 | | 187 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 940.00 | 64 327.00 | | 43 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 800.00 | 102 800.00 | | 21 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 165.00 | 167 138.00 | | 66 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 290.00 | 242 706.00 | | 253 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 065.00 | 123 198.00 | | 43 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 020.00 | 31.00 | | 120 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 463.00 | 3 743.00 | | 8 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 556.00 | -3 711.00 | | 111 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 152.00 | | 91 152.00 | 91 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 740.00 | 42 640.00 | 23 099.00 | 65 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 620.00 | 3 467.00 | 91 152.00 | 94 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 165.00 | 43 065.00 | 23 099.00 | 66 165.00 |