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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 1 240.00 | 427.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 607.00 | 5 361.00 | 3 246.00 | 8 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 274.00 | 6 601.00 | 3 673.00 | 10 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BN En cours de production de biens | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 233.00 | | 64 233.00 | 64 233.00 |
BZ Autres créances | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 599.00 | | 100 599.00 | 100 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 873.00 | 6 601.00 | 104 272.00 | 110 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
EA Autres dettes | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 282.00 | | | 78 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 272.00 | | | 104 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 282.00 | | | 78 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 220.00 | | 87 220.00 | 87 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 220.00 | | 87 220.00 | 87 220.00 |
FM Production stockée | | | 37 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | | | 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 656.00 | | | 125 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 976.00 | | | 123 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 955.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 886.00 | | 4 388.00 | 5 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 886.00 | | 4 388.00 | 5 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 150.00 | 2 452.00 | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 150.00 | 2 452.00 | | 4 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
UX Autres créances clients | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 457.00 | 100 457.00 | | 100 457.00 |
VW T.V.A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
ST Autres comptes | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
YT Sous‐traitance | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 650.00 | 1 175.00 | | 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 565.00 | | | 59 565.00 |