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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 658.00 | 51 864.00 | 24 794.00 | 76 658.00 |
040 Immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 733.00 | 51 864.00 | 36 869.00 | 88 733.00 |
060 Stock marchandises | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
072 Créances – Autres | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
084 Disponibilités | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
110 Total général Actif | 128 331.00 | 51 864.00 | 76 468.00 | 128 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 767.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 824.00 | 1 720.00 | | 1 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 431.00 | 130 886.00 | | 126 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 475.00 | 25 489.00 | | 71 475.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4 099.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 733.00 | 162 194.00 | | 199 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627.00 | 663.00 | | 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -978.00 | -644.00 | | -978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 851.00 | 65 554.00 | | 61 851.00 |
242 Autres charges externes. | 48 546.00 | 49 848.00 | | 48 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | 1 214.00 | | 1 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 461.00 | 38 428.00 | | 41 461.00 |
252 Charges sociales | 198.00 | 2 245.00 | | 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 374.00 | 9 116.00 | | 9 374.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 69.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 007.00 | 166 493.00 | | 163 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 726.00 | -4 299.00 | | 36 726.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | 135.00 | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 36 227.00 | -4 292.00 | | 36 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 772.00 | | | 86 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |