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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 850.00 | 3 209.00 | 2 641.00 | 5 850.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 880.00 | 3 209.00 | 2 671.00 | 5 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
060 Stock marchandises | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
072 Créances – Autres | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
084 Disponibilités | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
110 Total général Actif | 19 998.00 | 3 209.00 | 16 789.00 | 19 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 974.00 | 119 268.00 | | 131 974.00 |
222 Production stockée | 399.00 | 2 003.00 | | 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 690.00 | 3 601.00 | | 1 690.00 |
230 Autres produits | 663.00 | 17.00 | | 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 726.00 | 124 888.00 | | 134 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 203.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 597.00 | 40 415.00 | | 54 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -602.00 | | | -602.00 |
242 Autres charges externes. | 27 542.00 | 36 157.00 | | 27 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 1 298.00 | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 150.00 | 38 442.00 | | 42 150.00 |
252 Charges sociales | 17 159.00 | 13 403.00 | | 17 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 920.00 | 129 683.00 | | 142 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 193.00 | -4 795.00 | | -8 193.00 |
294 Charges financières | 1 268.00 | 1 902.00 | | 1 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 211.00 | -6 698.00 | | -10 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 193.00 | | | 193.00 |