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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 883.00 | 8 665.00 | 1 217.00 | 9 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 416.00 | 66 014.00 | 17 402.00 | 83 416.00 |
040 Immobilisations financières | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 711.00 | 74 679.00 | 57 031.00 | 131 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
060 Stock marchandises | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
072 Créances – Autres | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
084 Disponibilités | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
088 Caisse | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
110 Total général Actif | 166 101.00 | 74 679.00 | 91 421.00 | 166 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 649.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 839.00 | 9 594.00 | | 5 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 084.00 | 239 753.00 | | 242 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 694.00 | 20 238.00 | | 5 694.00 |
230 Autres produits | 742.00 | 13 057.00 | | 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 361.00 | 282 644.00 | | 254 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 601.00 | 4 750.00 | | 5 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -548.00 | 198.00 | | -548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 577.00 | 9 556.00 | | 7 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -564.00 | 669.00 | | -564.00 |
242 Autres charges externes. | 55 182.00 | 60 702.00 | | 55 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 568.00 | 7 265.00 | | 9 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 558.00 | 127 142.00 | | 139 558.00 |
252 Charges sociales | 35 271.00 | 16 437.00 | | 35 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 362.00 | 14 152.00 | | 12 362.00 |
262 Autres charges | 13 202.00 | 11 062.00 | | 13 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 212.00 | 251 939.00 | | 277 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 851.00 | 30 705.00 | | -22 851.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21.00 | | |
294 Charges financières | 540.00 | 755.00 | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 14 721.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 301.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 403.00 | 14 948.00 | | -23 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 297.00 | | | 134 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |